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发表于 2015-08-27 00:00:00 股吧网页版
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)(原长盛同庆中证800指数分级证券投资基金)2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-27

长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
(原长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型) 2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期到期转型而成。长盛同庆中证800指数分级证券投资基金于2012年5月22日起进入三年分级运作期。在分级运作期内,长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分为长盛同庆份额、同庆800A份额和同庆800B份额三类风险收益特征不同的份额进行运作。上述分级运作期于
2015年5月21日到期。根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的约定,在分级运作期到期后,同庆800A份额和同庆800B份额转换为长盛同庆(LOF)份额,长盛同庆中证800指数分级证券投资基金于2015年5月22日变更为非分级的指数型基金,基金名称相应变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)”。变更后,基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。就前述基金变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及本基金基金合同约定履行相关备案手续。)
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年5月22日(基金合同生效日)起至06月30日止。(注:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金自2015年1月1日起至2015年5月21日止)。
第2页共64页
2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金简称 长盛同庆中证800指数(LOF)
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月22日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 439,704,186.13份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年8月6日
2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称 长盛同庆中证800分级
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月12日
基金管理人 ……
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