公告日期:2015-08-26
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)
基金主代码 161715
交易代码 161715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月28日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 621,204,190.92份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-07-25
下属分级基金的基金简称 招商中证商品 招商中证商品 招商中证大宗商品
A(场内简称:商 B(场内简称:商品 指数分级(场内简
品A) B) 称:大宗商品)
下属分级基金的交易代码 150096 150097 161715
报告期末下属分级基金份额 293,966,885.00份 293,966,885.00份 33,270,420.92份
总额
2.2基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
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