泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-09-16
泰信基金管理有限公司
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2015年9月15日起对泰信中证200指数基金(代码:290010)持有的建发股份(股票代码:600153)、亿利能源(股票代码:600277);泰信中证基本面400指数分级基金(代码:162907)持有的亿利能源(股票代码:600277)、重庆百货(股票代码:600729)、航天电子(股票代码:600879)采用指数收益法进行估值调整。待上述股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
泰信基金管理有限公司
2015年9月16日
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