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发表于 2015-09-18 07:36:08 股吧网页版
关于诺德深证300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-18

   关于诺德深证300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,诺德基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2015年9月16日为份额折算基准日,对诺德深证300份额的场外份额、场内份额以及诺德深证300A份额、诺德深证300B份额实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2015年9月16日,诺德深证300份额(交易代码:165707)的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;诺德深证300份额的场内份额经折算后的份额数,以及诺德深证300A份额(代码:150092)、诺德深证300B份额(代码:150093)折算成诺德深证300份额的场内份额数均保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分归基金所有。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:基金份额名 折算前基金 折算后基金 折算前份额 折算比例 折算后份额称 份额净值 份额净值诺德深证 7,143,306.73 0.660 0.659914021 4,713,972.94 1.000300份额场外份额诺德深证 702,291.00 0.660 0.659914021 5,165,257.00 1.000300份额场 注1内份额诺德深证 6,535,202.00 1.020 0.300184809 1,961,768.00 1.000300A份额 0.719458477 4,701,806.00 注2诺德深证 6,535,202.00 0.300 0.300184809 1,961,768.00 1.000300B份额注1:该“折算后份额”为折算后场内诺德深证300份额之和,包括原场内诺德深证300份额经折算后的份额以及原诺德深证300A份额经折算后的新增场内诺德深证300份额。注2:该“折算后份额”为诺德深证300A份额经份额折算后产生的新增诺德深证300场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。二、恢复交易 自2015年9月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,诺德深证300A份额、诺德深证300B份额将于2015年9月18日上午开市至10:30期间停牌,并将于2015年9月18日上午10:30复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月18日诺德深证300A份额、诺德深证300B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年9月17日)诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.966元。2015年9月18日当日诺德深证300A份额和诺德深证300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。三、其他需要提示的事项 1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量诺德深证300份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的持有人,可能存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 2、诺德深证300A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征。但在不定期……
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