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发表于 2015-09-16 08:49:02 股吧网页版
诺德基金深证300指数分级证券投资基金不定期份额折算期间诺德深证300B份额风险提示公 查看PDF原文

公告日期:2015-09-16

  诺德基金深证300指数分级证券投资基金不定期份额折算期间诺德深证300B份额风险提示公告 根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺德深证300B份额基金份额参考净值达到0.250元时,诺德深证300份额(基础份额,场内简称:诺德S300,交易代码:165707)、诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,交易代码:150092)和诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,交易代码:150093)将进行不定期份额折算。 截至2015年9月15日,诺德深证300B份额的基金份额参考净值为0.215元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,基金管理人决定本基金将以2015年9月16日为折算基准日办理不定期份额折算业务。 截至2015年9月15日,诺德深证300B份额收盘价为0.344元,溢价率高达60%。不定期份额折算后,诺德深证300B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,诺德深证300B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年9月16日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。 诺德基金管理有限公司 2015年9月16日
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