公告日期：2015-09-18

关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德300A和诺德300B不定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，诺德深证300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年9月16日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的持有诺德深证300份额（基础份额，场内简称：诺德S300，交易代码：165707）、诺德深证300A份额（场内简称：诺德300A，交易代码：150092）和诺德深证300B份额（场内简称：诺德300B，交易代码：150093）的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2015年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及诺德基金管理有限公司网站上的《关于诺德深证300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日诺德深证300A份额、诺德深证300B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日
（2015年9月17日）诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.966元。2015年9月18日当日诺德深证
300A份额和诺德深证300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2015年9月18日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。