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发表于 2015-09-16 00:00:00 股吧网页版
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公告日期:2015-09-16

关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十四部分中关于不定期份额折算的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,交易代码:150093)的基金份额参考净值达到0.250元,诺德深证300份额(基础份额,场内简称:诺德
S300,交易代码:165707)、诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,交易代码:
150092)和诺德深证300B份额将进行不定期份额折算。截至2015年9月15日,诺德深证300B份额的基金份额参考净值为0.215元,达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.250元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的诺德深证300A份额、诺德深证300B份额和诺德深证300份额。三、基金份额折算方式
当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对诺德深证300A份额、诺德深证300B份额和诺德深证300份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保诺德深证300A份额和诺德深证300B份额的份额数比例为1:1,份额折算后诺德深证300A份额参考净值、诺德深证300B份额参考净值、诺德深证300份额净值均调整为
1.000元。
当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到0.250元后,诺德深证300A份额、诺德深证300B份额和诺德深证300份额三类份额按照如下公式进行份额折算:
I)诺德深证300B份额的折算:
份额折算原则:
份额折算前诺德深证300B份额的资产净值与份额折算后诺德深证300B份额的资
产净值相等;
前 前
后 NAV NUM
B B
NUM
B 1.000
其中:

NUM :份额折算后诺德深证300B份额的份额数
B

NAV :份额折算前诺德深证300B份额参考净值B
NUM :份额折算前诺德深证300B份额的份额数
B
II)诺德深证300A份额的折算:
份额折算原则:
份额折算前后诺德深证300A份额与诺德深证300B份额的份额数始终保持1:
1配比;
份额折算前诺德深证300A份额的资产净值与份额折算后诺德深证300A份额的资
产净值及新增场内诺德深证300份额的资产净值之和相等
份额折算前诺德深证300A份额的持有人在份额折算后将持有诺德深证300A份额
与新增场内诺德深证300份额;
后 后
NUM NUM
A B
诺德深证300A份额持有人新增的场内诺德深证300份额的份额数=
前 前 后
NUM NAV -NUM 1.000
A A A
1.000
其中:

NUM :份额折算后诺德深证300A份额的……
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