公告日期：2018-03-24

　　万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一八年三月修订
1
目 录
第一部分 前言和释义 2
第二部分 基金的基本情况 12
第三部分 基金份额分级与净值计算规则 14
第四部分 基金份额的发售 17
第五部分 基金备案 20
第六部分 万家创业成长份额的申购与赎回 21
第七部分 万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额的上市交易 30
第八部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 32
第九部分 基金的份额配对转换 34
第十部分 基金合同当事人及权利义务 36
第十一部分 基金份额持有人大会 44
第十二部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 53
第十三部分 基金的托管 56
第十四部分 基金份额的注册登记 57
第十五部分 基金的投资 59
第十六部分 基金的财产 65
第十七部分 基金资产估值 67
第十八部分 基金费用与税收 72
第十九部分 基金的收益与分配 75
第二十部分 基金份额折算 76
第二十一部分 万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额的终止运作 83
第二十二部分 基金的会计与审计 85
第二十三部分 基金的信息披露 86
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 93
第二十五部分 业务规则 96
第二十六部分 违约责任 97
第二十七部分 争议的处理和适用的法律 98
第二十八部分 基金合同的效力 99
第二十九部分 其他事项 100
第三十部分 基金合同内容摘要 101
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 基金合同
2
第一部分 前言和释义
前 言
为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范
万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运
作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下
简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、证券投资基金信息披露内
容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、
诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立
《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或
“《基金合同》”）。
《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件，其
他与本基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。