公告日期：2016-09-14

万家中证创业成长指数分级证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一六年九月

万家中证创业成长指数分级证券投资基金 更新招募说明书 201602
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重要提示
本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2012]324 号文核准募集，
基金合同生效日为 2012 年 8 月 2 日。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，
所得或会高于或会低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 本基金的特定
风险（指数投资风险、 投资替代风险、跟踪偏离风险、 杠杆机制风险、折/溢价交
易风险以及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险） 等。 巨额赎回风险是开
放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日万家创业成长份额的净赎回申请超
过前一开放日全部基金份额（包括万家创业成长份额、 万家创业成长 A 份额与万
家创业成长 B 份额）的 10%时， 投资者将可能无法及时赎回持有的全部万家创业成
长份额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金时,请认真阅读
本基金的招募说明书和《 基金合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 8 月 2 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 更新招募说明书 201602
目 2
录
一、绪言 ..............................................................................................................................................3
二、释义 ..............................................................................................................................................4
三、基金管理人.................................................................................................................................11
四、基金托管人.................................................................................................................................21
五、相关服务机构.............................................................................................................................25
六、基金份额分级与净值计算规则.................................................................................................33
七、基金的募集.................................................................................................................................37
八、基金合同的生效........................……
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