• 最近访问:
发表于 2015-08-28 08:20:10 股吧网页版
万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金之万家创业成长A份额 查看PDF原文

公告日期:2015-08-28

   万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金之万家创业成长A份额、万家创业成长B份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年8月26日为折算基准日,对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额(即万家创业成长份额,基金代码:161910,场内简称为“成长分级”)、万家创业成长A份额(基金代码为:150090,场内简称为“成长A”)、万家创业成长B份额(基金代码为:150091,场内简称为“成长B”)办理了不定期份额折算业务。
对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站
(www.wjasset.com)上的《万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月28日复牌首日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为2015年8月27日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.061元。2015年8月28日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年8月28日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500