公告日期：2015-08-28

　　关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金不定期份额
折算结果及恢复交易的公告
根据《 万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，万家基金管理有限公
司（以下简称“本公司”）以 2015 年 8 月 26 日为份额折算基准日，对万家中
证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即万
家创业成长份额，基金代码为： 161910，场内简称为“成长分级”，包括场外
份额、场内份额）、万家创业成长 A 份额（基金代码为： 150090，场内简称为
“成长 A”）和万家创业成长 B 份额（基金代码为： 150091，场内简称为“成
长 B”）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015 年 8 月 26 日，万家创业成长场外份额经折算后的份额数按截位法保
留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；万家创业成长场内份额、万家创
业成长 A 类份额、万家创业成长 B 类份额经折算后的份额数取整计算（最小单
位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按
各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人
记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后万家创业成长场外份额、万家创业成长场内份额、万家创业成长
A 类份额、万家创业成长 B 类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值
（或基金份额参考净值）如下表所示：
基金代
码
份额
名称
折算前基金
份额净值
（或基金份
额参考净值）
（元）
折算前份额数
量（份） 份额折算比例
折算后
基金份
额净值
（或基
金份额
参考净
值）
（元）
折算后份额数
量（份）
161910
万家
创业 0.5824 13,081,431.98 0.582387279 1.0000 7,618,459.58
成长
场外
份额
161910
万家
创业
成长
场内
份额
0.5824 16,308,744 0.582387279 1.0000 9,498,005
0.148336201 13,858,534
150090
万家
创业
成长
A 份
额
1.0164 93,426,513
0.868102152
1.0000
81,103,756
(注)
150091
万家
创业
成长
B 份
额
0.1484 93,426,514 0.148336200 1.0000 13,858,534
注：该”折算后份额数量”为万家创业成长 A 份额经折算后产生的新增万家创业
成长场内份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后
份额。
二、恢复交易
自 2015 年 8 月 28 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转
换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，万家创业
成长 A 份额、万家创业成长 B 份额将于 2015 年 8 月 28 日上午 9： 30 至 10：
30 停牌一小时后复牌。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015 年
8 月 28 日复牌首日万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的即时行情的前
收盘价为 2015 年 8 月 27 日的万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的基
金份额参考净值（结果四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.061元。
2015 年 8 月 28 日，万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额均可能出现交
易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、相对于万家创业成……
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