公告日期：2015-08-26

　　 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）对于基金份额折算业务的约定，分级运作期内，当万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之万家创业成长B份额的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月25日，万家创业成长B份额的基金份额净值为0.1835元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据《基金合同》的约定，以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的万家创业成长A份额（场内简称“成长A”，基金代码150090）、万家创业成长B份额（场内简称“成长B”，基金代码150091）与万家创业成长份额（场内简称“成长分级”，基金代码
161910，包括万家中创场内份额及万家中创场外份额）。
三、基金份额折算方式
当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元后，本基金将分别对万家创业成长A份额、万家创业成长B份额和万家创业成长份额进行份额折算，份额折算后万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的比例仍保持1：1不变。份额折算后万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元，万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的份额数将得到相应的调整。
份额折算公式如下：
1）万家创业成长B份额
后前前
NUM =（N）UMNAV /1.000
B B B
份额折算后万家创业成长B份额的份额数：
万家创业成长B份额经份额折算后的份额数采用截位方法保留到整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。
2）万家创业成长A份额
份额折算前后万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的份额数始终保
后后
NUM =NUM
A B
持1：1不变，即： ；
万家创业成长A份额的持有人在份额折算后新增场内万家创业成长份额数
前前后
（N）UMNAV-NUM1.000/1.000
A A A
=
万家创业成长A份额经份额折算后的份额数采用截位方法保留到整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。万家创业成长A份额经份额折算成万家创业成长份额的场内份额采用截位方法保留到整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。
3）万家创业成长份额：
万家创业成长份额的持有人在份额折算后持有的万家创业成长份额数=
前前
（N）UM NAV /1.000
创业成长创业成长
万家创业成长份额的场外份额经份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；万家创业成长份额的场内份额经份额折算后的份额数采用截位方法保留到整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。
4）折算后万家创业成长份额的总份额数
折算后万家创业成长份额的总份额数＝万家创业成长份额的持有人在不定期份额折算后持有的万家创业成长份额数＋万家创业成长A份额持有人新增的万家创业成长份额数
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