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发表于 2015-08-22 08:41:47 股吧网页版
万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的太极股份、华谊兄弟股票估值方法变更的提示性 查看PDF原文

公告日期:2015-08-22

  万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“太极股份、华谊兄弟”股票估值方法变更的
提示性公告
根据“太极股份”(股票代码 002368)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 5 月 14 日
起停牌;根据“华谊兄弟”(股票代码 300027)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 7 月
28 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2015 年 8 月 21 日起对旗下
基金所持有的“太极股份、华谊兄弟”股票采用“指数收益法”进行估值。待股票复牌交
易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另
行公告。
本公司将严格按照《 企业会计准则》 、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值
的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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