公告日期：2015-10-26

万家中证创业成长指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月26日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月01日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 成长分级
基金主代码 161910
交易代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月2日
报告期末基金份额总额 42,897,119.71份
本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率
投资目标 与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误
差不超过4%。
本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份
股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整
投资策略 和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对
实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%中证创业成长指数收益率+5%银行同业存款利率。
本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期
风险收益特征 收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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下属分级基金简称 成长A 成长B 成长分级
下属分级基金交易代码 150090 150091 161910
下属分级基金报告期末 9,818,444.00份 9,818,444.00份 23,260,231.71份
基金份额总额
万家创业成长份额
为常规指数基金份
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