公告日期：2015-09-18

　　 关于金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期
份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，金鹰中证500指数分级证券投资基金以2015年9月16日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的金鹰中证500A 份额（场内简称：金鹰500A，基金代码：150088）、金鹰中证500B份额（场内简称：金鹰500B，基金代码：150089）、金鹰中证500份额（场内简称：金鹰500，基金代码：162107）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见2015年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及金鹰基金管理有限公司网站上的《金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日复牌首日金鹰500A、金鹰500B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年9月17日的金鹰500A、金鹰500B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.966元。2015年9月18日当日金鹰500A和金鹰500B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2015年9月18日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。