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公告日期：2015-09-18
金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年9月16日为基准日，对金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年9月18日，金鹰中证500份额(场内简称：金鹰500，基金代码：162107)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；金鹰中证500份额的场内份额、金鹰中证500A份额(场内简称：金鹰500A，基金代码：
150088)、金鹰中证500B份额(场内简称：金鹰500B，基金代码：150089)经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位。折算结果如下表所示：
折算前基金 折算后基金
折算前基金份额 份额净值 新增份额 折算后基金份额
基金份额名称 份额净值
（单位：份） （单位：元） 折算比例 （单位：份） （单位：元）
金鹰中证500场外 19,034,399.02 0.6554 0.655378537 12,474,736.59 1.0000
份额
金鹰中证500场内 3,368,303.00 0.6554 0.655378537 16,201,811.00 1.0000
份额
13,994,298.00
0.732393610 （注：新增场内金鹰500份额）
金鹰中证500A份额 19,107,619.00 1.0216 1.0000
0.289181733 5,525,574.00
金鹰中证500B份额 19,107,619.00 0.2892 0.289181733 5,525,574.00 1.0000
注：该“折算后基金份额”为金鹰中证500A份额经折算后产生的新增金鹰中证
500场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年9月18日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，金鹰中证500A份额、金鹰中证
500B份额将于2015年9月18日上午开市起至10：30停牌，并于2015年9月18日上午10：30复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日金鹰中证500A、金鹰中证500B即时行情显示的前收盘价为2015年9月17日的金鹰中证500A、金鹰中证500B的基金份额参考净值，分别是1.000元和0.966元，2015年9月18日当日金鹰中证500A份额和金鹰中证500B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
