公告日期：2015-09-16

　　 金鹰中证500指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之金鹰500B份额的基金份额参考净值小于0.2500元时（不含0.2500），本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年9月15日，本基金金鹰中证500B份额的基金份额参考净值为0.2062元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的金鹰中证500份额（场内简称“金鹰500”，基金代码：162107）、金鹰中证500A份额（场内简称“金鹰500A”，基金代码150088）、金鹰中证500B份额（场内简称“金鹰500B”，基金代码150089）。
三、基金份额折算方式
金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额按照《基金合同》“第五部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的比例为1：1，份额折算后金鹰中证500份额的基金份额净值、金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。具体折算原则及公式如下。具体折算原则及公式如下：
1）金鹰中证500B份额
份额折算前后金鹰中证500B份额所对应的基金资产净值不变，即
不不不不 不定期前 参考，不定期前
NUM =（NUM XNAV ）/1.0000
金鹰中证500B份额 金鹰中证500B份额 金鹰中证500B份额
其中，
不定期前
NUM ：不定期份额折算前金鹰中证500B份额的份额数，
金鹰中证500B份额
参考，不定期前
NAV ：不定期份额折算前金鹰中证500B份额的基金份额参考净值，
金鹰中证500B份额
不不不不
NUM ：不定期份额折算后金鹰500B份额的份额数。
金鹰中证500B份额
2）金鹰中证500A份额
①份额折算后金鹰500A份额与金鹰500B份额的份额数保持1：1配比，即
不定期后 不定期后
NUM =NUM
金鹰中证500A份额 金鹰中证500B份额
其中，
不定期后
NUM ：不定期份额折算后金鹰500A份额的份额数，
金鹰中证500A份额
不定期后
NUM ：不定期份额折算后金鹰500B份额的份额数。
金鹰中证500B份额
② 份额折算前金鹰中证500A的持有人在份额折算后将持有金鹰中证500A份额与新
增场内金鹰中证500份额，且所对应的基金资产净值不变。
金鹰中证500A份额持有人新增的场内金鹰中证500份额的份额数为
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