公告日期：2016-08-27

金鹰中证500指数分级证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 金鹰中证500指数分级
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月5日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,768,492.05份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2012年7月3日
下属分级基金的基金简称 金鹰500A 金鹰500B 金鹰500
下属分级基金的场内简称 金鹰500A 金鹰500B -
下属分级基金的交易代码 150088 150089 162107
报告期末下属分级基金的份额总额 4,279,005.00份 4,279,005.00份 12,210,482.05份
2.2基金产品说明
本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率
投资目标 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差
控制在4%以下。
本基金以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础，在综合考
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