公告日期：2016-01-06

金鹰中证500A定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2016年1月4日对在该日登记在册的金鹰中证500A份额（交易代码：150088，场内简称：金鹰500A）、金鹰中证500份额（交易代码：162107，场内简称：金鹰500）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《金鹰中证500指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日金鹰500A即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的金鹰中证500A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元，由于金鹰500A折算前存在折价交易情形，2016年1月4日的收盘价为0.994元，扣除2015年约定收益后为0.944元，与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异，2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2016年1月6日

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