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发表于 2015-09-16 07:05:37 股吧网页版
金鹰中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-16

   金鹰中证500指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当金鹰中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之金鹰500B份额的基金份额参考净值小于0.2500元时(不含0.2500),本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年9月15日,本基金金鹰中证500B份额的基金份额参考净值为0.2062元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的金鹰中证500份额(场内简称“金鹰500”,基金代码:162107)、金鹰中证500A份额(场内简称“金鹰500A”,基金代码150088)、金鹰中证500B份额(场内简称“金鹰500B”,基金代码150089)。
三、基金份额折算方式
金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额按照《基金合同》“第五部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时,本基金将分别对金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的比例为1:1,份额折算后金鹰中证500份额的基金份额净值、金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。具体折算原则及公式如下。具体折算原则及公式如下:
1)金鹰中证500B份额
份额折算前后金鹰中证500B份额所对应的基金资产净值不变,即
不不不不 不定期前 参考,不定期前
NUM =(NUM XNAV )/1.0000
金鹰中证500B份额 金鹰中证500B份额 金鹰中证500B份额
其中,
不定期前
NUM :不定期份额折算前金鹰中证500B份额的份额数,
金鹰中证500B份额
参考,不定期前
NAV :不定期份额折算前金鹰中证500B份额的基金份额参考净值,
金鹰中证500B份额
不不不不
NUM :不定期份额折算后金鹰500B份额的份额数。
金鹰中证500B份额
2)金鹰中证500A份额
①份额折算后金鹰500A份额与金鹰500B份额的份额数保持1:1配比,即
不定期后 不定期后
NUM =NUM
金鹰中证500A份额 金鹰中证500B份额
其中,
不定期后
NUM :不定期份额折算后金鹰500A份额的份额数,
金鹰中证500A份额
不定期后
NUM :不定期份额折算后金鹰500B份额的份额数。
金鹰中证500B份额
② 份额折算前金鹰中证500A的持有人在份额折算后将持有金鹰中证500A份额与新
增场内金鹰中证500份额,且所对应的基金资产净值不变。
金鹰中证500A份额持有人新增的场内金鹰中证500份额的份额数为
……
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