• 最近访问:
发表于 2015-04-20 07:38:26 股吧网页版
中欧信用增利分级债券型证券投资基金(LOF)基金份额转换结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-20

   中欧信用增利分级债券型证券投资基金(LOF)基金份额转换结果的公告
《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年4月16日生效,根据基金合同的有关规定,中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)合同生效后3年基金分级运作期届满,无需召开基金份额持有人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。
根据基金合同以及中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》,信用A和信用B基金份额转换日为基金合同生效之日起3年后的对应日(即2015年4月16日),转换日日终,基金管理人将根据信用A和信用B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。信用A、信用B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,信用B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。
转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的信用A和信用B,均无需支付转换基金份额的费用。
本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.191元。
现将份额转换结果公告如下表:
转换前的 转换前份额 转换前份额数 转换后的基 转换后份额数
转换比例
基金份额 净值(元) (份) 金份额 (份)
中欧信用增
信用A 1.00010959 42,991,867.56 0.83969537 利债券 36,100,072.14
(LOF)
中欧信用增
信用B 1.22823008 220,706,279.05 1.03122610 利债券 227,598,074.81
(LOF)
注:本基金管理人已根据合同约定,对信用A、信用B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2015年4月20日起(含该日)可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。
投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇一五年四月二十日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500