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发表于 2015-03-27 08:31:15 股吧网页版
中欧信用增利分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-03-27

  中欧信用增利分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2015年03月27日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧信用增利分级债券
场内简称 中欧信用
基金主代码 166012
契约型,本基金合同生效后3年内(含3年)为基金分
级运作期,增利A自基金合同生效日起每满半年开放
一次申购赎回,增利B封闭运作并在深圳证券交易所
基金运作方式 上市交易。基金分级运作期届满,本基金不再分级运
作,并将按照本基金基金合同的约定转为上市开放式
基金(LOF)。
基金合同生效日 2012年04月16日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 309,508,059.24份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信用A 信用B
下属分级基金的交易代码 166013 150087
报告期末下属分级基金的份 88,801,780.19份 220,706,279.05份
额总额
注:“信用A”即本基金基金合同所指“增利A”,“信用B”即本基金基金合同所指“增利B”。
2.2 基金产品说明
在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对
投资目标 信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最
大程度上取得超额收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,在固定收
益类资产投资方面,将主要采取信用策略,同时辅之
投资策略 以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息
……
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