公告日期：2015-04-13

中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放赎回
业务公告
公告送出日期：2015年4月13日
1.公告基本信息
基金名称 中欧信用增利分级债券型证券投资基金
基金简称 中欧信用增利分级债券（场内简称：中欧信用）
基金主代码 166012
基金运作方式 契约型，本基金《基金合同》生效后3年内（含3年）为
基金分级运作期，信用A自《基金合同》生效日起每满半
年开放一次申购赎回，信用B封闭运作并在深圳证券交易
所上市交易。基金分级运作期届满，本基金不再分级运作，
并将按照本基金《基金合同》的约定转为上市开放式基金
（LOF）。
基金合同生效日 2012年4月16日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》和
《中欧信用增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的
相关规定
赎回起始日 2015年4月15日
下属分级基金的基金简称 信用A 信用B
下属分级基金的交易代码 166013 150087
该分级基金是否开放赎回是 否
注：1、“信用A”即本基金《基金合同》所指“增利A” ，“信用
B”即本基金《基金合同》所指“增利B”。
2、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，信用A在《基金合同》生效后每满半年开放一次，开放日
为自《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日。2015年4月15日
为信用A的最后开放赎回申请日，即在该日15：00前接受办理信用A份额的
赎回业务。
3、信用A基金份额持有人可在信用A最后一个开放日选择将其持有的信
用A赎回，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的信用
A将于2015年4月16日日终转换后被默认为转入中欧信用增利债券型证券投
资基金（LOF）份额。
2.赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内，信用A自《基金合同》生效之日起每满半年开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个
工作日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合
同》的规定，信用A的最后开放赎回申请日为2015年4月15日，即在该日
15：00前接受办理信用A份额的赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使信用A无法按时开放赎回的，开放日为不可抗
力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.赎回业务
3.1赎回份额限制
场外赎回时，赎回的最低份额为5份基金份额；基金份额持有人可将其全
部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于
5份时，剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。
3.2赎回费率
信用A不收取赎回费用。
3.3其他与赎回相关的事项
赎回价格为“确定价”原则，即信用A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。
本次开放日，基金份额持有人持有的全部信用A份额（包括信用A因本次基金份额折算增加的份额数）均可申请赎回。
本次开放日，所有经确认有效的信用A的赎回申请全部予以成交确认。
4. 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大……
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