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发表于 2015-04-22 08:27:12 股吧网页版
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-22

   2015年3月31日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月22日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 信达澳银稳定增利分级债券
场内简称 信达增利
基金主代码 166105
交易代码 166105
契约型。本基金基金合同生效之日起3年内,信达
利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,
基金运作方式 信达利B封闭运作并上市交易;本基金基金合同生
效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金
(LOF)。
基金合同生效日 2012年5月7日
报告期末基金份额总额 108,081,327.92份
在严格控制风险的前提下,主要通过深入分析固定
投资目标 收益类金融工具的公允价值并进行投资,追求基金
资产的长期稳定收益。
本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法,对
债券的公允价值进行深入分析,精选价值被低估的
投资策略
债券,在动态调整组合久期和债券品种配置的基础
上,有效构建投资组合,优化组合收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风
风险收益特征 险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 ……
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