公告日期：2015-01-05

　　信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

经基金托管人核准，截至2014年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,705,673,428.48 1.3120 1.6420
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 162,289,420.20 1.784 2.204
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 22,484,943.49 1.457 1.457
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 110,727,510.26 1.421 1.421
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 312,776,578.29 1.127 1.127
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 232,955,623.64 1.194 1.214
信达澳银产业升级股票型证券投资基金 141,378,129.01 1.478 1.478
信达澳银消费优选股票型证券投资基金 88,337,180.44 1.638 1.638
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 119,673,044.23 1.107 1.156
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A - 1.006 1.112
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B - 1.126 1.126
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 10,689,347.62 1.176 1.176
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 34,112,183.27 1.166 1.166

基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 34,685,830.56 0.2276 3.963
信达澳银慧管家货币市场基金C类 485,374,822.96 0.2947 4.190
信达澳银慧管家货币市场基金E类 1,027,853.46 0.1455 3.328

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇一五年一月五日

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