公告日期：2023-10-25

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳鑫安债券(LOF)

场内简称 信澳鑫安 LOF

基金主代码 166105

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 5,216,013,000.89 份

投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力
争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股
票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素
投资策略 综合分析，评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时
机。在此基础上，主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等
各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。

业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+金
融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，
其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 34,565,173.36

2.本期利润 26,561,228.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049

4.期末基金资产净值 5,297,434,130.05

5.期末基金份额净值 1.016

注：1、……
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