信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告
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公告日期:2015-05-04
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告
根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,基金管理人将每满6个月对信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额(以下简称“信达利A”)进行基金份额折算。相关事项提示如下:一、折算基准日
本次信达利A的基金份额折算基准日与其第6个开放日为同一个工作日,即
2015年5月6日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信达利A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起3年内,每满6个月对信达利A份额进行一次基金份额折算。
四、折算方式
折算日日终,信达利A的基金份额净值调整为1.000元。折算后,基金份额持有人持有的信达利A的份额数按照折算比例相应增减。信达利A的基金份额折算公式如下:
信达利A的折算比例=折算日折算前信达利A的基金份额净值/1.000
信达利A经折算后的份额数=折算前信达利A的份额数信达利A的折算比例信达利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定,信达利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的信达利A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外,基金份额折算对信达利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后,折算日折算前信达利A基金份额净值、信达利A折算 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告
比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额折算基准日(即2015年5月6日),信达利A开放办理赎回业务。
2、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年5月7日),信达利A暂停办理申购、赎回业务,本基金之信达利B份额终止上市。当日,本基金管理人为信达利A份额持有者办理份额登记确认。
3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年5月8日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
3、基金份额持有人可通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)对份额折算情况进行查询。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2015年5月4日
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