信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告
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公告日期:2015-05-04
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2012年5月7日生效。根据本基金基金合同的规定,本基金基金合同生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为信达利A(代码“166106”)、信达利B(代码“150082”)两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。信达利A根据基金合同的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次。本基金基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将对信达利A进行基金份额折算,信达利A的基金份额净值调整为1.000元。
根据本基金基金合同的有关规定,2015年5月6日为信达利A基金份额折算基准日及最后一个赎回开放日,信达利A的基金份额持有人可在该日赎回信达利A份额;没有赎回的信达利A份额,基金管理人将默认分级运作期届满日其自动转换为“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。
现就相关事项提示如下:
1、信达利B的收益分配变化的风险。信达利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。本次的信达利A年约定收益率将根据本次开放日,即2015年5月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定信达利A的年收益率。目前,一年期银行定期存款基准年利率为2.75%,如果2015年5月6日执行的一年期银行定期存款基准年利率仍为2.75%,本次开放日后信达利A年约定收益率将为3.575%(2015年5月7日交易结束前本基金仍划分为信达利A、信达利B两级份额)。
信达利A份额的收益按照上述方法调整后,信达利B份额的收益分配将相应调整。
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告
2、信达利B的份额杠杆率变动的风险。目前信达利A与信达利B的份额配比为0.18457629:1,根据《基金合同》的约定,在每一个开放日,经注册登记人确认有效的信达利A的赎回申请全部予以成交。本次信达利A开放赎回结束后,信达利A的规模将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。
3、本公告发布之日(2015年5月4日)信达利B自开市至10:30停牌。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
信达澳银基金管理有限公司
2015年5月4日
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