信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告
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公告日期:2015-03-23
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年5月7日生效,根据《基金合同》的有关规定,信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的分级运作期将于2015年5月7日届满。
本基金基金合同生效后三年分级运作期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)时,信达利A、信达利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额将向深圳证券交易所申请上市交易。
一、分级运作期届满后的基金存续形式
分级运作期届满后,本基金继续存续,并依据基金合同约定的份额转换规则自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)”。
二、基金转型时信达利A的处理方式
本基金基金合同生效后3年届满日为自基金合同生效之日后3年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金合同生效后3年届满日与信达利B的封闭期届满日为同一日。
本基金基金合同生效后3年届满日前,基金管理人将公告并提示信达利A的处理方式:信达利A的基金份额持有人可在3年内最后一个开放日赎回信达利A份额;
没有赎回的信达利A份额,基金管理人将默认届满日其自动转换为“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。
根据本基金基金合同的规定,信达利A的最后一个赎回开放日为2015年5月6日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放信达利A的赎回,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
三、基金转型时的份额转换规则
1、份额转换基准日
本基金基金合同生效后3年届满日,即本基金基金合同生效之日起3年后的对应日,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时在最后一个开放日开放信达利A的赎回的,份额转换基准日一并顺延。
2、份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,信达利A、信达利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
信达利A(或信达利B)的转换比率=份额转换基准日信达利A(或信达利B)的基金份额净值/1.000
信达利A(或信达利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前信达利A(或信达利B)的份额数信达利
A(或信达利B)的转换比率
在进行份额转换时,信达利A、信达利B的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;信达利B的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,信达利A(或信达利B)的转换比率、信达利A(或信达利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、份额转换后的基金运作
信达利A、信达利B的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起
30日内,本基金将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。
份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
四、基金转型后基金的投资管理
本基金基金合同生效后3年期届满、转换为上市开放式基金(LOF)后,投资管理的相关内容将保持不变。如法律法规或监管部门的相关规定发生变化的,本基金履行适当程序后,投资管理的相关内容可随之改变并及时公告。
五、重要提示
1、为保证本基金分级运作期届满份额转换期间的平稳运作,在本基金分级运作期届满时基金管理人将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则停止办理信达利A和信达利B的转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。届时请详见基金管理人发布的相关公告。
2、分级运作期届满,信达利B将终止在深圳证券交易所上市交易,届时请详见基金管理人发布的相关公告。
3、基金份额转换完成后,本基金将更名为“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)”。
……
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