信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
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公告日期:2015-01-20
2014年12月31日基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 信达澳银稳定增利分级债券
场内简称 信达增利
基金主代码 166105
交易代码 166105
契约型。本基金基金合同生效之日起3年内,信达
利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,
基金运作方式 信达利B封闭运作并上市交易;本基金基金合同生
效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金
(LOF)。
基金合同生效日 2012年5月7日
报告期末基金份额总额 108,081,327.92份
在严格控制风险的前提下,主要通过深入分析固定
投资目标 收益类金融工具的公允价值并进行投资,追求基金
资产的长期稳定收益。
本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法,对
债券的公允价值进行深入分析,精选价值被低估的
投资策略
债券,在动态调整组合久期和债券品种配置的基础
上,有效构建投资组合,优化组合收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风
风险收益特征 险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信达澳银稳定增利债券A 信达澳银稳定增利债券B
下属分级基金的场内简称 信达利A 信达利B
下属分级基金的交易代码 166106 150082
报告期末下属分级……
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