信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算和申购与赎回结果的公告
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公告日期:2014-11-10
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算和申购与赎回结果的公告信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年11月4日在指定媒体及本公司网站(www.fscinda.com)发布了《关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放申购、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放申购赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告》(简称“《风险提示性公告》”)。2014年11月6日为信达利A的第5个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次信达利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2014年11月6日,信达利A的基金份额净值为1.01966027元,据此计算的信达利A的折算比例为1.01966027。折算后,信达利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份信达利A相应增加至1.01966027份。折算前,信达利A的基金份额总额为22,079,333.39份,折算后,信达利A的基金份额总额为22,513,418.79份。各基金份额持有人持有的信达利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
投资者自2014年11月6日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的信达利A份额的折算结果。
二、本次信达利A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的信达利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的信达利A赎回总份额为6,022,586.32份。
信达利B的份额数为91,240,495.45份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,信达利A的份额余额原则上不得超过7/3倍信达利B的份额余额(即212,894,489.38份,下同)。
对于信达利A的申购申请,如果对信达利A的全部有效申购申请进行确认后,信达利A的份额小于或等于7/3倍信达利B的份额,则所有经确认有效的信达利A的申购申请全部予以成交确认;如果对信达利A的全部有效申购申请进行确认后,信达利A的份额大于7/3倍信达利B的份额,则在经确认后的信达利A份额不超过7/3倍信达利B的份额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本基金管理人统计,2014年11月6日,信达利A的有效申购申请总额为350,000.00元,有效赎回申请总份额为6,022,586.32份。本次信达利A的全部有效申购申请经确认后,信达利A的份额余额将小于7/3倍信达利B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2014年11月7日根据上述原则对本次信达利A的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年11月10日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年11月7日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次信达利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为108,081,327.92份,其中,信达利A总份额为16,840,832.47份,信达利B的基金份额未发生变化,仍为91,240,495.45份,信达利A与信达利B的份额配比为0.18457629:1。由于信达利A规模发生较大变化从而引起信达利A、信达利B份额配比变化较大,敬请投资者注意信达利B份额杠杆率变动风险。
根据《基金合同》的规定,信达利A自2014年11月7日起(含该日)的年收益率(单利)根据信达利A的本次开放日,即2014年11月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率乘以1.3进行计算,故:信达利A的年收益率(单利)=1.3×1年期银行定期存款利率=1.3×3.00%=3.90%。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2014年11月10日
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