关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放申购、赎回业务的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2014-11-04
关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放申购、赎回业务的公告公告送出日期:2014年11月4日
1 公告基本信息
基金名称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
基金简称 信达澳银稳定增利债券(场内简称:信达增利)
基金主代码 166105
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2012年5月7日
基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2014年11月6日
赎回起始日 2014年11月6日
下属分级基金的基金简称 信达澳银稳定增利债券A(场内简称“信达利A”) 信达澳银稳定增利债券B(场内简称“信达利B”)
下属分级基金的交易代码 166106 150082
该分级基金是否开放申购赎回 是 否
2 日常申购、赎回业务的办理时间
信达利A自基金合同生效后每满6个月开放一次,接受投资人的申购与赎回。本基金办理信达利A的申购与赎回的开放日为自基金合同生效后每满6个月的最后一个工作日。根据本基金基金合同的规定,信达利A的第5个开放日为2014年11月6日,此次信达利A申购、赎回业务的办理时间为该日的交易时间。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放信达利A的申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
信达利A在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币100元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币100元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。
3.2申购费率
信达利A不收取申购费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.3其他与申购相关的事项
(1)信达利A份额的申购价格为人民币1.000元。
(2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分信达利A份额赎回,单笔赎回不得少于100份。某笔赎回导致基金份额持有人持有的信达利A份额余额少于100份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。
4.2 赎回费率
信达利A不收取赎回费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4.3 其他与赎回相关的事项
(1)信达利A份额的赎回价格为人民币1.000元。
(2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
投资者可通过直销机构柜台办理信达利A的本次申购、赎回业务。有关直销机构柜台业务办理指南请登录本公司网站查询。
投资者还可以登陆本公司网站(www.fscinda.com),通过本公司“e达通”网上交易系统办理信达利A的本次申购、赎回业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。
5.1.2 场外代销机构
(1)本基金的场外代销机构合计37家,分别是:建设银行、中信银行、平安银行、招商银行、交通银行、杭州银行、信达证券、中国银河证券、中信建投证券、华龙证券、中信证券、中信证券(山东)、中信证券(浙江)、新时代证券、华泰证券、安信证券、华福证券、广发证券、国信证券、平安证券、招商证券、广州证券、世纪证券、光大证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、天相投顾、众禄基金、天天基金、好买基金、浙商证券、数米基金、和讯基金、齐鲁证券。
(2)基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
(1)基金合同生……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》