公告日期：2014-04-19

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金2012年第3季度报告

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告

2014年3月31日

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年4月19日§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况
基金简称 信达澳银稳定增利分级债券（场内简称“信达增利”） 基金主代码 166105 交易代码 166105 基金运作方式 契约型。本基金基金合同生效之日起3年内，信达利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，信达利B封闭运作并上市交易；本基金基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2012年5月7日 报告期末基金份额总额 124,723,949.33份 投资目标 在严格控制风险的前提下，主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价值并进行投资，追求基金资产的长期稳定收益。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法，对债券的公允价值进行深入分析，精选价值被低估的债券，在动态调整组合久期和债券品种配置的基础上，有效构建投资组合，优化组合收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信达澳银稳定增利债券A
（场内简称“信达利A” ） 信达澳银稳定增利债券B
（场内简称“信达利B” ） 下属两级基金的交易代码 166106 150082 报告期末下属两级基金的份额总额 33,483,453.88份 91,240,495.45份 下属两级基金的风险收益特征 本基金基金合同生效之日起3年内，信达利A为低风险、收益相对稳定的基金份额。 本基金基金合同生效之日起3年内，信达利B为较高风险、较高收益的基金份额。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年1月1日－2014年3月31日） 1．本期已实现收益 -9,467,956.93 2．本期利润 2,556,957.69 3．加权平均基金份额本期利润 0.0205 4．期末基金资产净值 117,542,436.05 5．期末基金份额净值 0.942 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.17% 0.32% 2.45% 0.11% -0.28% 0.21% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 INCLUDEPICTURE "http://172.20.66.15:8082/XBRL/temp/CN_50550000_166105_FB030010_20140003_1.jpg" \* MERGEFORMAT 
注：1、本基金基金合同于2012年5月7日生效。
2、本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月……
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