公告日期：2013-11-08

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算和申购与赎回结果的公告
信达澳银基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于2013年11月4日在指定媒体及本公司网站（www.fscinda.com）发布了《关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"）、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）和《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放申购赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告》（简称"《风险提示性公告》"）。2013年11月6日为信达利A的第3个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次信达利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2013年11月6日，信达利A的基金份额净值为1.01966027元，据此计算的信达利A的折算比例为1.01966027。折算后，信达利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份信达利A相应增加至1.01966027份。折算前，信达利A的基金份额总额为80,108,645.67份，折算后，信达利A的基金份额总额为81,683,602.43份。各基金份额持有人持有的信达利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。
投资者自2013年11月6日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的信达利A份额的折算结果。
二、本次信达利A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的信达利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的信达利A赎回总份额为49,280,148.55份。
信达利B的份额数为91,240,495.45份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，信达利A的份额余额原则上不得超过7/3倍信达利B的份额余额（即212,894,489.38份，下同）。
对于信达利A的申购申请，如果对信达利A的全部有效申购申请进行确认后，信达利A的份额小于或等于7/3倍信达利B的份额，则所有经确认有效的信达利A的申购申请全部予以成交确认；如果对信达利A的全部有效申购申请进行确认后，信达利A的份额大于7/3倍信达利B的份额，则在经确认后的信达利A份额不超过7/3倍信达利B的份额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本基金管理人统计，2013年11月6日，信达利A的有效申购申请总额为1,080,000.00元，有效赎回申请总份额为49,280,148.55份。本次信达利A的全部有效申购申请经确认后，信达利A的份额余额将小于7/3倍信达利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2013年11月7日根据上述原则对本次信达利A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年11月8日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2013年11月7日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次信达利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为124,723,949.33份，其中，信达利A总份额为33,483,453.88份，信达利B的基金份额未发生变化，仍为91,240,495.45份，信达利A与信达利B的份额配比为0.36698018:1。由于信达利A规模发生较大变化从而引起信达利A、信达利B份额配比变化较大，敬请投资者注意信达利B份额杠杆率变动风险。
根据《基金合同》的规定，信达利A自2013年11月7日起（含该日）的年收益率（单利）根据信达利A的本次开放日，即2013年11月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率乘以1.3进行计算，故：信达利A的年收益率（单利）＝1.3×1年期银行定期存款利率=1.3×3.00%=3.90%。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2013年11月8日

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