信达澳银基金:半年度净值公告
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公告日期:2012-07-02
信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告经基金托管人中国建设银行核准,截至2012年6月30日,信达澳银基金管理有限公
司旗下基金净值信息如下:
基金 份额
资产净
基金名称 份额净值 累计净值
值(元)
(元) (元)
4,578,
信达澳银领先增长股票
867,180.1 0.999 1.279
型证券投资基金
4 7 7
信达澳银精华配置混合 91,72
型证券投资基金 4,215.70 1.022 1.442
信达澳银稳定价值债券 47,50
型证券投资基金 A 类 5,448.58 1.151 1.151
信达澳银稳定价值债券 70,25
型证券投资基金 B 类 4,582.23 1.134 1.134
信达澳银中小盘股票型 473,9
证券投资基金 50,327.35 0.831 0.831
信达澳银红利回报股票 171,1
型证券投资基金 47,753.49 0.752 0.772
信达澳银产业升级股票 324,5
型证券投资基金 59,208.49 0.841 0.841
信达澳银稳定增利债券 307,2
型证券投资基金 04,506.23 1.010 1.010
信达澳银稳定增利债券
型证券投资基金 A - 1.007 1.007
信达澳银稳定增利债券
型证券投资基金 B - 1.018 1.018
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一二年七月二日
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