公告日期:2015-04-22
信诚双盈分级债券型证券投资基金2015年第一季度报告
2015年3月31日
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月22日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 信诚双盈分级债券
场内简称 信诚双盈
基金主代码 165517
基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内,双盈A份额每满6个月开
放申购和赎回一次,但在第六个开放日仅开放赎回,不开放申
购;双盈B份额封闭运作,不开放申购和赎回,但可在深圳证券
交易所上市交易;基金合同生效后3年期届满,本基金将不再
进行基金份额分级。
基金合同生效日 2012年4月13日
报告期末基金份额总额 178,250,914.60份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基
金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。
在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值
水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调
整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其
预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
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