公告日期:2015-03-27
信诚双盈分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年3月27日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 信诚双盈分级债券
场内简称 信诚双盈
基金主代码 165517
契约型,本基金合同生效后三年内,双盈A份额每
满6个月开放申购和赎回一次,但在第六个开放日
仅开放赎回,不开放申购;双盈B份额封闭运作,不
基金运作方式 开放申购和赎回,但可在深圳证券交易所上市交易;
基金合同生效后3年期届满,本基金将不再进行基
金份额分级。
基金合同生效日 2012年4月13日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 178,250,914.60份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年7月12日
下属分级基金的基金简称 信诚双盈分级债券A 信诚双盈分级债券B
下属分级基金的场内简称 双盈A 双盈B
下属分级基金的交易代码 165518 150081
报告期末下属分级基金的份额总额 68,935,471.86份 109,315,442.74份
2.2基金产品说明……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。