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发表于 2015-07-21 00:00:00 股吧网页版
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年七月二十一日
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自 2015 年 6 月 4 日国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 A 和
双佳 B 份额终止上市起,原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金名称变更
为国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)。原国联安双佳信用分级债券型
证券投资基金报告期自 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 6 月 4 日止, 国联安双佳
信用债券型证券投资基金(LOF)报告期自 2015 年 6 月 5 日至 2015 年 6 月
30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 国联安双佳信用债券
场内简称 国安双佳
基金主代码 162511
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 195,737,864.75 份
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管
理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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投资策略
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可
转债投资策略等积极投资策略,在严格控制利率风
险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动管理寻
找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定
收益投资组合,以期获得最大化的债券收益;并通过
适当参与二级市场权益类品种投资,力争获取超额收
益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险
品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
2.2 原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
基金简称 国联安双佳信用分级债券
场内简称 国安双佳
基金主代码 162511
基金运作方式
契约型基金,本基金基金合同生效后,封闭期为三年
(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金
(LOF)。
基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额 506,885,893.79 份
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管
理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可
转债投资策略等积极投资策略,在严格控制利率风
险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动管理寻
找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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收益投资组合,以期获得最大化的债券收益;并通过
适当参与二级市场权益类品种投资,力争获取超额收
益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险
品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 国联……
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