公告日期：2019-11-27

　　银河通利分级债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人...... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......12
五、 基金财产保管......13
六、 指令的发送、确认和执行......15
七、 交易及清算交收安排......18
八、 基金资产净值计算和会计核算......21
九、 基金收益分配......26
十、 信息披露......28
十一、 基金费用......30
十二、 基金份额持有人名册的保管......33
十三、 基金有关文件和档案的保存......34
十四、 基金管理人和基金托管人的更换......35
十五、 禁止行为......38
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......39
十七、 违约责任......41
十八、 争议解决方式......43
十九、 基金托管协议的效力......44
二十、 基金托管协议的签订......45

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：银河基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

法定代表人：刘立达

成立时间： 2002 年 6 月 14 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]21 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.0 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人

名称：北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：张东宁

联系人：刘晔

成立时间：1996 年 1 月 29 日

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：2114298.4272 万人民币

批准设立机关和设立文号：中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于北京城
市合作银行开业的批复》（银复[1995]470 号）

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