公告日期：2018-04-10

　　 银河通利分级债券型证券投资基金托管协议
银河通利分级债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
二零一八年三月
银河通利分级债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人……………………………………………………………………… 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则……………………………………………………… 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查…………………………………………… 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查……………………………………………………11
五、 基金财产保管………………………………………………………………………………12
六、 指令的发送、确认和执行…………………………………………………………………15
七、 交易及清算交收安排………………………………………………………………………18
八、 基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………21
九、 基金收益分配………………………………………………………………………………26
十、 信息披露……………………………………………………………………………………28
十一、 基金费用…………………………………………………………………………………30
十二、 基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………33
十三、 基金有关文件和档案的保存……………………………………………………………34
十四、 基金管理人和基金托管人的更换………………………………………………………35
十五、 禁止行为…………………………………………………………………………………38
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算………………………………………39
十七、 违约责任…………………………………………………………………………………41
十八、 争议解决方式……………………………………………………………………………42
十九、 基金托管协议的效力……………………………………………………………………43
二十、 基金托管协议的签订……………………………………………………………………43
银河通利分级债券型证券投资基金托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：银河基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层
法定代表人：刘立达
成立时间： 2002年 6月 14日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]21号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.0亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人
名称：北......
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