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发表于 2015-08-14 08:36:48 股吧网页版
银河通利债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-03-28

  银河通利债券型证券投资基金(LOF)
2014年年度报告 摘要
2014年12月31日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银河通利分级债券型证券投资基金基金合同生效后2年期届满即2014年4月25日,银河通利分级债券型证券投资基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为银河通利债券型证券投资基金(LOF)。原银河通利A份额和原银河通利B份额进行份额转换。其中,原银河通利A份份额按照1.01955342:1的比例转换为银河通利C类份额,原银河通利B份额按照1.08719034:1的比例转换为银河通利A类份额。转换成银河通利债券型证券投资基金(LOF)后,基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
第2页共59页
2基金简介
2.1基金基本情况(转型前)
基金简称 银河通利分级债券
场内简称 银河通利
基金主代码 161506
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2012年4月25日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 908,094,525.59份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-06-08
下属分级基金的基金简称: 通利债A 通利债B
下属分级基金的场内简称: - 银河通利
下属分级基金的交易代码: 161506 150079
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 80,633,052.59份 827,461,473.00份
2.1基金基本情况(转型后)
基金简称 银河通利债券(LOF)
场内简称 银河……
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