公告日期：2013-10-25
银河通利分级债券型证券投资基金2013年第3季度报告
2013年9月30日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：2013年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河通利分级债券
交易代码 161505
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型基金。本基金《基金合同》生效之日起2年内，银河通利A自《基金合同》生效之日起每满 6 个月开放一次，银河通利B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后2年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2012年4月25日
报告期末基金份额总额 1,342,274,680.39份
投资目标 在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，根据国内外宏观经济形势、市场利率、汇率变化趋势、债券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。
风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 通利债A 通利债B
下属两级基金的交易代码 161506 150079
下属两级基金的前端交易代码 - -
下属两级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属两级基金的份额总额 581,173,847.10份 761,100,833.29份
下属两级基金的风险收益特征 银河通利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征。 银河通利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年7月1日 － 2013年9月30日 ）
1.本期已实现收益 16,216,998.27
2.本期利润 1,967,674.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0015
4.期末基金资产净值 1,437,901,039.98
5.期末基金份额净值 1.071
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.09% 0.18% -1.92% 0.07% 2.01% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全……
[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
