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发表于 2014-06-28 08:37:19 股吧网页版
银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额折算方案的公告

公告日期:2013-10-22

  银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额折算方案的公告
根据《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及《银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,银河通利分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")自《基金合同》生效之日起2年内,每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将对通利债A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
本次通利债A的基金份额折算基准日与其本次开放日为同一个工作日,即2013年10月24日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的通利债A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满6 个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终,通利债A的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的通利债A的份额数按照折算比例相应增减。
通利债A的基金份额折算公式如下:
通利债A的折算比例=折算日折算前通利债A的基金份额净值/1.000
通利债A经折算后的份额数=折算前通利债A的份额数×通利债A的折算比例
通利债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前通利债A的基金份额净值、通利债A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
银河基金管理有限公司
二〇一三年十月二十二日

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