公告日期：2018-08-28

浙商沪深300指数分级证券投资基金
2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 浙商沪深300指数分级

场内简称 浙商300

基金主代码 166802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 26,601,792.28份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所

上市日期 2012年7月13日

下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数
分级

下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802

报告期末下属分级基金份 1,228,567.00份 1,228,568.00份 24,144,657.28份
额总额
2.2基金产品说明

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的
投资目标 风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益
相似的回报及适当的其他收益。

本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，
使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益
风险收益特征 特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
……
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