公告日期：2018-01-04

关于浙商稳健份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《浙商沪

深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，浙商沪深300指数分级证券投资基金（以

下简称“本基金”）已于2018年1月2日对在该日登记在册的浙商沪深300指数分级证券投

资基金之浙商沪深300份额（场内简称：浙商300；代码：166802）与浙商沪深300指数分级

证券投资基金之浙商稳健份额（场内简称：浙商稳健；代码：150076）办理定期份额折算业

务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及浙商基金管理有限公司网站上的《关于浙商沪深300指数

分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,浙商稳健份额折算

后次日（即2018年1月4日）即时行情显示的前收盘价将调整为2018年1月3日浙商稳健份

额的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于浙商稳健份额定期份额折算前存在

折价交易情形，折算前的收盘价（即2018年1月2日的收盘价）为0.931元，该收盘价扣除

2017年约定收益后为0.886元，与2018年1月4日的前收盘价相比存在较大差异，因此2018

年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2018年1月4日

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