诺安中证创业成长指数分级证券投资基金B份额不定期份额折算的风险提示公告 查看PDF原文
公告日期:2015-09-15
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金B份额不定期份额折算的风险提示公告根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金之B 类份额的基金份额净值低至0.250 元或以下时,诺安创业成长份额
(场内简称:诺安中创,基金代码:163209)、诺安稳健份额(场内简称:诺安稳健,交易代码:150073)、诺安进取份额(场内简称:诺安进取,交易代码:
150075)将进行不定期份额折算。
截至2015年9月14日,诺安进取的基金份额参考净值为0.231 元,达到基
金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2015年9
月15日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年9月14日,诺安
进取收盘价为0.329元,溢价率高达42.42%。
不定期份额折算后,诺安进取杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,诺安 进取的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日即2015年9月15日当日盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年九月十五日
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