公告日期：2015-09-15

诺安中证创业成长指数分级证券投资基金不定期份额折算公告
根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金（以下简称“本基金”）之诺安进取份额（场内简称：诺安进取，交易代 码：150075）的基金份额净值低至0.250元或以下时，本基金进行不定期份额折算。
截至2015年9月14日，本基金诺安进取份额的基金份额参考净值为0.231
元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年9月15日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年9月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的诺安稳健份额（场内简称：诺安稳健，交易代码：150073）、诺安进取份额（场内简称：诺安进取，交易代码：150075）、诺安创业成长份额（场内简称：诺安中创，基金代码：163209）。
三、基金份额折算方式
诺安稳健份额、诺安进取份额、诺安创业成长份额将按照《基金合同》的“二十三、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当诺安进取份额的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金将分别对诺安稳
健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将 确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为4：6，份额折算后诺安创业成长份 额、诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额净值均调整为1元。
当诺安进取份额参考净值达到0.250 元后，诺安稳健份额、诺安进取份额、诺
安创业成长份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
（1）诺安进取份额
份额折算原则：
份额折算前诺安进取份额的资产净值与份额折算后诺安进取份额的资产净值相等。
=
1.000
NUMNAV
NUM
前前
后诺安进取 诺安进取
诺安进取
其中：
NUM后
诺安进取
：份额折算后诺安进取份额的份额数
NUM前
诺安进取
：份额折算前诺安进取份额的份额数
NAV前
诺安进取
：份额折算前诺安进取份额参考净值
（2）诺安稳健份额
份额折算原则：
1）份额折算前后诺安稳健份额与诺安进取份额的份额数始终保持4：6配比；
2）份额折算前诺安稳健份额的资产净值与份额折算后诺安稳健份额的资产净值及新增
场内诺安创业成长份额的资产净值之和相等；
3）份额折算前诺安稳健的持有人在份额折算后将持有诺安稳健份额与新增场内诺安创
业成长份额。
4
=
6
NUMNUM
后后
诺安稳健诺安进取
-1.000
=
1.000
NUMNAVNUM
NUM
前前后
场内诺安稳健诺安稳健诺安稳健
创业成长
其中：
NUM后
诺安稳健
：份额折算后诺安稳健份额的份额数
NUM后
诺安进取
：份额折算后诺安进取份额的份额数
NUM场内
创业成长
：份额折算前诺安稳健份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内诺安
创业成长份额的份额数
NUM前
诺安稳健
：份额折算前诺安稳健份额的份额数
NAV前
诺安稳健
：份额折算前诺安稳健份额参考净值
（3）诺安创业成长份额
份额折算原则：
份额折算前诺安创业成长份额的资产净值与份额折算后诺安创业成长份额的资产净值
相等。
=
1.000
NUMNAV
NUM
前前
后创业成长 创业成长
创业成长
其中：
NUM后
创业成长
：份额折算后诺安创业成长份额的份额数
NUM前
创业成长
：份额折算前诺安创业成长份额的份额数
NAV前
创业成长
：份额折算前诺安创业成长份额净值
份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的
部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理
方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。
四、不定期份额折算示例
设在本基金的不定期份额这三日，诺安创业成长份额的基金份额净值、诺安稳健份额与
诺安进取份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，诺安创业成长份额、诺安稳健份额
与诺安进取份额的基金份额参考净值均调整为1.000元，则各持有诺安创业成
长份额、诺安
稳健份额、诺安进取份额10，000份的基金份额持有所持基金份额的变化如下
表所示：
折算前折算后
基金份额净值
（假设值）
基金份……
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