公告日期:2017-01-12
中欧盛世成长分级混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二〇一七年一月
目录
一、前言------------------------------------------------------------3二、释义------------------------------------------------------------4三、基金的基本情况-------------------------------------------------10四、基金份额的分级-------------------------------------------------11五、基金份额的发售-------------------------------------------------14六、基金备案-------------------------------------------------------15七、基金份额的上市交易、申购与赎回---------------------------------16八、基金的份额配对转换---------------------------------------------26九、基金合同当事人及权利义务---------------------------------------28十、基金份额持有人大会---------------------------------------------35十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序-----------------------43十二、基金的托管---------------------------------------------------46十三、基金份额的登记-----------------------------------------------46十四、基金的投资---------------------------------------------------47十五、基金的财产---------------------------------------------------56十六、基金资产的估值-----------------------------------------------57十七、基金的费用与税收---------------------------------------------62十八、基金的收益与分配---------------------------------------------64十九、基金份额折算-------------------------------------------------65二十、基金的会计和审计---------------------------------------------......
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