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发表于 2015-04-20 00:00:00 股吧网页版
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来)2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-20

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来)2015 年第 1 季度报告

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来)

2015 年第 1 季度报告

2015 年 3 月 31 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一五年四月二十日

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来)2015 年第 1 季度报告

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1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自 2015 年 3 月 23 日国联安双力中小板综指分级证券投资基金之双力 A

和双力 B 份额终止上市起,原国联安双力中小板综指分级证券投资基金名称变

更为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 。原国联安双力中小板综指分

级证券投资基金报告期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 23 日止,国联安

双力中小板综指证券投资基金(LOF) 报告期自 2015 年 3 月 24 日至 2015 年

3 月 31 日止。

2 基金产品概况

2.1 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

基金简称 国联安双力中小板(LOF)

场内简称 国安双力

基金主代码 162510

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2015年3月24日

报告期末基金份额总额 17,090,163.10份

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数

量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值

收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来)2015 年第 1 季度报告

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的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,

为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效

工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收

益。

投资策略

本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制

的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分

股,构建目标组合,实现稳定地跟踪目标指数

的目的。

业绩比较基准

95%中小板综指收益率 5%活期存款利率

(税后)

风险收益特征

本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、

较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高

于货币市场基金和债券型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

2.2 原国联安双力中小板综指分级证券投资基金

基金简称 国联安双力中小板综指分级

场内简称 国安双力

基金主代码 162510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月23日

报告期末基金份额

总额

18,332,807.68份

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和

投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误

差不超过4%,为投资者提供一个投资中小板综合指数的有

效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

投资策略

本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来

复制标的指数。选择数量合理的成分股,构建目标组合,

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来)2015 年第 1 季度报告

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实现稳定地跟踪目标指数的目的。

业绩比较基准 95%中小板综指收益率 5%活期存款利率(税后)

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基

金简称

国联安双力A中小

板综指

国联安双力B中小

板综指

国联安双力中小

板综指

下属分级基金场内

简称
……
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