公告日期：2015-04-20

国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）

2015 年第 1 季度报告

2015 年 3 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一五年四月二十日

国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

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1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自 2015 年 3 月 23 日国联安双力中小板综指分级证券投资基金之双力 A

和双力 B 份额终止上市起，原国联安双力中小板综指分级证券投资基金名称变

更为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF） 。原国联安双力中小板综指分

级证券投资基金报告期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 23 日止，国联安

双力中小板综指证券投资基金（LOF） 报告期自 2015 年 3 月 24 日至 2015 年

3 月 31 日止。

2 基金产品概况

2.1 国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

基金简称 国联安双力中小板（LOF）

场内简称 国安双力

基金主代码 162510

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015年3月24日

报告期末基金份额总额 17,090,163.10份

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数

量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值

收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

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的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，

为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效

工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收

益。

投资策略

本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制

的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分

股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数

的目的。

业绩比较基准

95％中小板综指收益率 5％活期存款利率

(税后)

风险收益特征

本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、

较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高

于货币市场基金和债券型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

2.2 原国联安双力中小板综指分级证券投资基金

基金简称 国联安双力中小板综指分级

场内简称 国安双力

基金主代码 162510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月23日

报告期末基金份额

总额

18,332,807.68份

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和

投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误

差不超过4%，为投资者提供一个投资中小板综合指数的有

效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

投资策略

本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来

复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，

国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015 年第 1 季度报告

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实现稳定地跟踪目标指数的目的。

业绩比较基准 95％中小板综指收益率 5％活期存款利率(税后)

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基

金简称

国联安双力A中小

板综指

国联安双力B中小

板综指

国联安双力中小

板综指

下属分级基金场内

简称
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