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发表于 2015-05-06 09:48:35 股吧网页版
国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-05-06

  国联安双力中小板综指分级证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年10月9日证监许可[2011]1593号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《 国
联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规规定募集,并经中国
证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人
在投资本基金前,需充分了解本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇
到的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金
管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、
折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中特定风险等等。 本
基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高
于货币市场基金和债券型基金。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 基金
的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩
表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自
负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自
行承担。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年3月23日,有关财务数据和净值表现截
止日为2014年12月31日( 财务数据未经审计) 。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
招募说明书(更新)
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................1
第二部分 释义 ............................................................................................................................2
第三部分 基金管理人.................................................................................................................7
第四部分 基金托管人...............................................................................................................16
第五部分 相关服务机构...........................................................................................................21
第六部分 分级运作期内基金份额的分级...............................................................................37
第七部分 基金的募集...................................................................................................……
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